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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 434.00 | 835.00 | 599.00 | 1 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 513.00 | 12 610.00 | 10 903.00 | 23 513.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 188.00 | 13 445.00 | 11 742.00 | 25 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
072 Créances – Autres | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 257.00 | | 88 257.00 | 88 257.00 |
110 Total général Actif | 113 444.00 | 13 445.00 | 99 999.00 | 113 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 310.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 017.00 | 278 730.00 | | 377 017.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 251.00 | 8 015.00 | | 145 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 77.00 | 1 223.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 345.00 | 289 468.00 | | 522 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 904.00 | 165 008.00 | | 242 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 790.00 | 6 251.00 | | 790.00 |
242 Autres charges externes. | 169 024.00 | 40 517.00 | | 169 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 1 350.00 | | 3 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 144.00 | 35 430.00 | | 67 144.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | 241.00 | | 2 731.00 |
262 Autres charges | 824.00 | 118.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 141.00 | 248 915.00 | | 487 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 204.00 | 40 553.00 | | 35 204.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 385.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 283.00 | 24 264.00 | | 8 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 001.00 | 16 673.00 | | 22 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 833.00 | | | 94 833.00 |