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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 514.00 | 66 002.00 | 36 512.00 | 102 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 141.00 | 57 178.00 | 17 963.00 | 75 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 094.00 | 125 619.00 | 59 475.00 | 185 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 944.00 | 2 284.00 | 326 660.00 | 328 944.00 |
BZ Autres créances | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 197.00 | 2 284.00 | 517 913.00 | 520 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 291.00 | 127 904.00 | 577 388.00 | 705 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 339 859.00 | | | 339 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 387 647.00 | | | 387 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 234.00 | | | 127 234.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 741.00 | | | 189 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 388.00 | | | 577 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 000.00 | 21 620.00 | | 104 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 561.00 | 21 620.00 | | 101 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 234.00 | 127 234.00 | | 127 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 948.00 | 18 203.00 | 9 054.00 | 48 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 958.00 | 336 958.00 | | 336 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 981.00 | 336 958.00 | 4 023.00 | 340 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 741.00 | 158 996.00 | 9 054.00 | 189 741.00 |