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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 422.00 | 15 745.00 | 35 677.00 | 51 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 016.00 | 423 226.00 | 123 790.00 | 547 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 596.00 | 439 129.00 | 163 467.00 | 602 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 902.00 | 6 186.00 | 28 716.00 | 34 902.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 504 065.00 | | 504 065.00 | 504 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 050.00 | 6 186.00 | 534 864.00 | 541 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 646.00 | 445 315.00 | 698 331.00 | 1 143 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 456.00 | 440 182.00 | | 472 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 820.00 | 32 274.00 | | 34 820.00 |
DL TOTAL (I) | 518 275.00 | 483 456.00 | | 518 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 5 206.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 734.00 | 129 910.00 | | 171 734.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 611.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 056.00 | 139 721.00 | | 180 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 331.00 | 623 176.00 | | 698 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 056.00 | 139 721.00 | | 180 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 288.00 | | 585 288.00 | 585 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 288.00 | | 585 288.00 | 585 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 7 500.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 5 210.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 3 819.00 | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 726.00 | 591 872.00 | | 588 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 906.00 | 559 598.00 | | 553 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 820.00 | 32 274.00 | | 34 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 297.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 615.00 | 57 514.00 | | 381 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 456.00 | 57 514.00 | | 381 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 985.00 | 36 985.00 | 4 000.00 | 40 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 056.00 | 180 056.00 | | 180 056.00 |