| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AH Fonds commercial | 234 935.00 | | 234 935.00 | 234 935.00 |
AP Constructions | 44 969.00 | 13 738.00 | 31 231.00 | 44 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632.00 | 785.00 | 847.00 | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 988.00 | 11 391.00 | 22 597.00 | 33 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 978.00 | 25 978.00 | 300 000.00 | 325 978.00 |
BT Marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CF Disponibilités | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 970.00 | | 367 970.00 | 367 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 948.00 | 25 978.00 | 667 970.00 | 693 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 363 702.00 | 280 628.00 | | 363 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 418.00 | 83 074.00 | | -158 418.00 |
DL TOTAL (I) | 554 085.00 | 712 502.00 | | 554 085.00 |
DP Provisions pour risques | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | 100 350.00 | | 11 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 332.00 | 437.00 | | 35 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 16 423.00 | | 21 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 708.00 | 13 595.00 | | 41 708.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 3 288.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 529.00 | 134 093.00 | | 111 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 970.00 | 846 595.00 | | 667 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 317.00 | 34 634.00 | | 76 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 664.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
FG Production vendue services | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 3 345.00 | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | 5 072.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 109 130.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 109 130.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 14 070.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 604.00 | 368 368.00 | | 57 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 021.00 | 285 294.00 | | 216 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 418.00 | 83 074.00 | | -158 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | 376 716.00 | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 10 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 739.00 | 325 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 739.00 | 80 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | 10 391.00 | 640 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 257.00 | 50 279.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 193.00 | 50 279.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 341.00 | 6 567.00 | 25 774.00 | 32 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 832.00 | 2 394.00 | 9 438.00 | 11 832.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 529.00 | 76 317.00 | 35 212.00 | 111 529.00 |