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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 824 000.00 | | 824 000.00 | 824 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 923.00 | 11 398.00 | 9 525.00 | 20 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 715.00 | 108 014.00 | 28 701.00 | 136 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 698.00 | 119 412.00 | 864 286.00 | 983 698.00 |
BT Marchandises | 186 367.00 | | 186 367.00 | 186 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BZ Autres créances | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CF Disponibilités | 625 875.00 | | 625 875.00 | 625 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 351.00 | | 1 007 351.00 | 1 007 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 049.00 | 119 413.00 | 1 871 637.00 | 1 991 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 384 200.00 | 294 227.00 | | 384 200.00 |
DH Report à nouveau | 114 866.00 | 114 866.00 | | 114 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 131.00 | 167 973.00 | | 235 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 198.00 | 1 402 066.00 | | 1 559 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | 12 553.00 | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 557.00 | 61 637.00 | | 57 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 130 550.00 | | 160 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 208.00 | 79 836.00 | | 91 208.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 615.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 439.00 | 285 192.00 | | 312 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 637.00 | 1 687 258.00 | | 1 871 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 439.00 | 221 039.00 | | 312 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 424.00 | | 9 274.00 | 974 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 824 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 000.00 | | | 824 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 364.00 | | 9 274.00 | 148 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 582.00 | 14 830.00 | | 104 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 582.00 | 14 830.00 | | 104 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 439.00 | 312 439.00 | | 312 439.00 |