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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 206.00 | 33 426.00 | 1 780.00 | 35 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 21 572.00 | 65 035.00 | 86 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 262.00 | 54 998.00 | 81 265.00 | 136 262.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 166.00 | 10 817.00 | 43 350.00 | 54 166.00 |
BZ Autres créances | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 768.00 | 10 817.00 | 104 951.00 | 115 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 030.00 | 65 814.00 | 186 216.00 | 252 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 560.00 | 280.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 40 693.00 | 29 831.00 | | 40 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 724.00 | 15 142.00 | | 24 724.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780.00 | 4 633.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 78 757.00 | 60 886.00 | | 78 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 204.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 9 268.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 37 963.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 16 811.00 | 6 854.00 | | 16 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 460.00 | 54 289.00 | | 107 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 216.00 | 115 174.00 | | 186 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 687.00 | | 431 687.00 | 431 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 687.00 | | 431 687.00 | 431 687.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853.00 | 2 775.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 2 775.00 | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 144.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 618.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | 2 157.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 3 027.00 | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 667.00 | 395 831.00 | | 442 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 943.00 | 380 689.00 | | 417 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 724.00 | 15 142.00 | | 24 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 865.00 | 1 860.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 658.00 | | 63 604.00 | 72 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | | 61 004.00 | 25 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 2 600.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 401.00 | 11 597.00 | | 43 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 573.00 | 2 853.00 | | 30 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 828.00 | 8 744.00 | | 12 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 633.00 | | 2 853.00 | 4 633.00 |
6T Sur comptes clients | 5 517.00 | 5 300.00 | | 5 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 517.00 | 5 300.00 | | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 5 300.00 | 2 853.00 | 10 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 396.00 | 6 898.00 | 24 498.00 | 31 396.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 200.00 | 57 177.00 | 17 023.00 | 74 200.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 460.00 | 82 962.00 | 24 498.00 | 107 460.00 |