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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AH Fonds commercial | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 400.00 | 124 523.00 | 1 878.00 | 126 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 307.00 | 128 362.00 | 185 945.00 | 314 307.00 |
BT Marchandises | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 185.00 | 128 362.00 | 228 824.00 | 357 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 048.00 | 54 559.00 | | 76 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 21 489.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 105 502.00 | 87 048.00 | | 105 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 229.00 | 98 421.00 | | 86 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 9 212.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | 11 882.00 | | 9 230.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | 29 487.00 | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 321.00 | 149 002.00 | | 123 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 824.00 | 236 050.00 | | 228 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 992.00 | | 2 315.00 | 311 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 346.00 | | 2 047.00 | 126 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 268.00 | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 813.00 | 13 549.00 | | 114 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | 13 549.00 | | 112 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |