| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 848.00 | 18 684.00 | 1 164.00 | 19 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 45 459.00 | 6 863.00 | 52 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 332.00 | 64 143.00 | 8 189.00 | 72 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BZ Autres créances | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CF Disponibilités | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 325.00 | 64 143.00 | 75 182.00 | 139 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DH Report à nouveau | -113 518.00 | -114 433.00 | | -113 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 096.00 | 914.00 | | 3 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 433.00 | 891.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | -69 190.00 | -71 828.00 | | -69 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 837.00 | 47 661.00 | | 37 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 662.00 | 26 529.00 | | 33 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 156.00 | 79 026.00 | | 71 156.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 108.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 372.00 | 153 342.00 | | 144 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 182.00 | 81 514.00 | | 75 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 119.00 | | 388 119.00 | 388 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 119.00 | | 388 119.00 | 388 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 20 811.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | 21 268.00 | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 570.00 | 12 594.00 | | 9 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 440.00 | 12 594.00 | | 18 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 805.00 | 8 674.00 | | -17 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 127.00 | 399 858.00 | | 409 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 031.00 | 398 943.00 | | 406 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 096.00 | 914.00 | | 3 096.00 |