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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 354.00 | 3 239.00 | 116.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 160.00 | 27 891.00 | 6 268.00 | 34 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 208.00 | 91 268.00 | 53 940.00 | 145 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 951.00 | 122 398.00 | 67 553.00 | 189 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
BN En cours de production de biens | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 192.00 | 1 009.00 | 320 183.00 | 321 192.00 |
BZ Autres créances | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
CF Disponibilités | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 195.00 | 1 009.00 | 661 185.00 | 662 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 146.00 | 123 408.00 | 728 738.00 | 852 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
CU Autres participations | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 950.00 | 123 099.00 | | 138 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 260.00 | 15 851.00 | | 14 260.00 |
DL TOTAL (I) | 158 710.00 | 144 450.00 | | 158 710.00 |
DP Provisions pour risques | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 332.00 | 257 389.00 | | 217 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 624.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 313.00 | 170 469.00 | | 152 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 718.00 | 258 802.00 | | 189 718.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 379.00 | 690 290.00 | | 559 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 738.00 | 845 389.00 | | 728 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 515.00 | | 5 222.00 | 203 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 786.00 | 189 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 786.00 | 179 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 871.00 | | 4 282.00 | 193 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | 940.00 | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 098.00 | 23 086.00 | 18 786.00 | 118 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 557.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 416.00 | 22 529.00 | 18 786.00 | 115 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | 1 009.00 | | 10 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 313.00 | 152 313.00 | | 152 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 319 981.00 | 319 981.00 | | 319 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 378.00 | 159 378.00 | | 159 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 954.00 | 18 083.00 | 39 871.00 | 57 954.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 754.00 | 552 754.00 | | 552 754.00 |
VW T.V.A. | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 379.00 | 519 508.00 | 39 871.00 | 559 379.00 |