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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 051.00 | 7 987.00 | 1 065.00 | 9 051.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 256.00 | 7 987.00 | 14 270.00 | 22 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
084 Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
110 Total général Actif | 78 220.00 | 7 987.00 | 70 233.00 | 78 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 626.00 | 126 259.00 | | 135 626.00 |
222 Production stockée | -19 500.00 | 26 000.00 | | -19 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 901.00 | 548.00 | | 3 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 027.00 | 152 807.00 | | 123 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 842.00 | 44 901.00 | | 35 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 186.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 51 667.00 | 67 121.00 | | 51 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 2 079.00 | | 2 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 921.00 | 6 187.00 | | 5 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 785.00 | 3 063.00 | | 2 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 478.00 | 141 609.00 | | 116 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 550.00 | 11 199.00 | | 6 550.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 61.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 1 671.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 610.00 | 9 466.00 | | 5 610.00 |