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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 547.00 | 39.00 | 32 508.00 | 32 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 711.00 | 56 516.00 | 11 195.00 | 67 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 258.00 | 56 555.00 | 63 702.00 | 120 258.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 114.00 | 25.00 | 13 089.00 | 13 114.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 870.00 | 5 025.00 | 19 845.00 | 24 870.00 |
110 Total général Actif | 145 128.00 | 61 580.00 | 83 548.00 | 145 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 129.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100.00 | | | 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 313.00 | 52 229.00 | | 44 313.00 |
230 Autres produits | -212.00 | 2 183.00 | | -212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 200.00 | 54 540.00 | | 44 200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 693.00 | 33 588.00 | | 27 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 646.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 100.00 | 712.00 | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | 9 255.00 | | 7 740.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 173.00 | 44 201.00 | | 37 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 027.00 | 10 339.00 | | 7 027.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 80.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 1 968.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 539.00 | | 1 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 836.00 | 6 753.00 | | 5 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47.00 | | | 47.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 443.00 | | | 4 443.00 |