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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 694.00 | 1 198 477.00 | 205 217.00 | 1 403 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 686.00 | 1 198 477.00 | 285 209.00 | 1 483 686.00 |
CU Autres participations | 1 403 694.00 | 1 198 477.00 | 205 217.00 | 1 403 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 681 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 092.00 | -1 024 474.00 | | -1 359 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 438.00 | -334 619.00 | | -744 438.00 |
DL TOTAL (I) | -406 302.00 | 338 135.00 | | -406 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 4 036.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 181.00 | 534 960.00 | | 630 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 12 956.00 | | 11 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 339.00 | 109 947.00 | | 47 339.00 |
EA Autres dettes | | 201 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 691 512.00 | 863 499.00 | | 691 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 209.00 | 1 201 634.00 | | 285 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 512.00 | | | 691 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 440.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 369.00 | 12 669.00 | | 51 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 620 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 369.00 | 633 281.00 | | 51 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 369.00 | -633 281.00 | | -51 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 549.00 | 796 299.00 | | 169 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 986.00 | 1 130 918.00 | | 913 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 438.00 | -334 619.00 | | -744 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 694.00 | | | 1 403 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403 694.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 694.00 | | | 1 403 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 694.00 | 715 783.00 | | 482 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 694.00 | 715 783.00 | | 482 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 715 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 239.00 | 519 239.00 | | 519 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 192.00 | 77 192.00 | | 77 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 512.00 | 691 512.00 | | 691 512.00 |