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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 342 839.00 | | 342 839.00 | 342 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 041.00 | 7 529.00 | 1 512.00 | 9 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 7 200.00 | 5 240.00 | 12 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 332.00 | 17 651.00 | 355 680.00 | 373 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 783.00 | 14 595.00 | 8 188.00 | 22 783.00 |
BZ Autres créances | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 505.00 | 14 595.00 | 190 910.00 | 205 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 836.00 | 32 246.00 | 546 591.00 | 578 836.00 |
CU Autres participations | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 488.00 | 305 069.00 | | 338 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 462.00 | 41 419.00 | | 62 462.00 |
DL TOTAL (I) | 488 950.00 | 434 489.00 | | 488 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 9 717.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 3 815.00 | | 4 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 318.00 | 17 040.00 | | 41 318.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 640.00 | 32 167.00 | | 57 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 591.00 | 466 656.00 | | 546 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FD Production vendue biens | 309 703.00 | | 309 703.00 | 309 703.00 |
FG Production vendue services | 156 344.00 | | 156 344.00 | 156 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 190.00 | | 466 190.00 | 466 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | 8 612.00 | | 17 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 833.00 | 453 018.00 | | 479 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 371.00 | 411 598.00 | | 417 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 462.00 | 41 419.00 | | 62 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 373.00 | | | 373 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41.00 | 373 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41.00 | 345 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 802.00 | | | 345 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 091.00 | 2 601.00 | 41.00 | 15 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 963.00 | | 41.00 | 2 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | 2 601.00 | | 12 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | 14 595.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 921.00 | 14 595.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | 14 595.00 | 11 921.00 | 11 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 595.00 | 11 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |