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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 7 321.00 | 313.00 | 7 634.00 |
AP Constructions | 11 508.00 | 899.00 | 10 608.00 | 11 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 272.00 | 75 272.00 | 999.00 | 76 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 248.00 | 73 884.00 | 3 363.00 | 77 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 032.00 | 157 377.00 | 32 654.00 | 190 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 683.00 | | 91 683.00 | 91 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
BZ Autres créances | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CF Disponibilités | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 341.00 | | 335 341.00 | 335 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 373.00 | 157 377.00 | 367 996.00 | 525 373.00 |
CU Autres participations | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 180 746.00 | 215 858.00 | | 180 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 889.00 | -35 112.00 | | 25 889.00 |
DL TOTAL (I) | 239 636.00 | 213 746.00 | | 239 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 55 617.00 | | 30 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 776.00 | 47 447.00 | | 35 776.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 154.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 359.00 | 170 507.00 | | 128 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 996.00 | 384 254.00 | | 367 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 738.00 | 165 507.00 | | 79 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 751.00 | 2 816.00 | 1 190.00 | 155 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 247.00 | 74.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 504.00 | 2 742.00 | 1 190.00 | 148 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | 500.00 | 6 751.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 379.00 | 48 621.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 619.00 | 100 868.00 | 6 751.00 | 107 619.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 360.00 | 74 738.00 | 48 621.00 | 123 360.00 |