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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880.00 | 4 580.00 | 300.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 578.00 | 36 336.00 | 82 242.00 | 118 578.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 977.00 | 36 336.00 | 113 641.00 | 149 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 857.00 | 40 916.00 | 113 941.00 | 154 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -93 222.00 | -218 192.00 | | -93 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 298.00 | 124 970.00 | | -4 298.00 |
DL TOTAL (I) | -94 219.00 | -89 922.00 | | -94 219.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 24 310.00 | | 55 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 742.00 | 29 599.00 | | 18 742.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 160.00 | 87 382.00 | | 108 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 941.00 | 97 460.00 | | 113 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | 100 000.00 | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | -99 864.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 283.00 | 281 945.00 | | 46 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 580.00 | 156 975.00 | | 50 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 298.00 | 124 970.00 | | -4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 473.00 | 75 795.00 | 67 678.00 | 143 473.00 |
VW T.V.A. | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |