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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 59 687.00 | 30 241.00 | 89 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 202.00 | 87 287.00 | 851 914.00 | 939 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 092.00 | 25 271.00 | 471 821.00 | 497 092.00 |
BZ Autres créances | 1 033 330.00 | 323 845.00 | 709 485.00 | 1 033 330.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 969.00 | 349 116.00 | 1 185 853.00 | 1 534 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 170.00 | 436 403.00 | 2 037 767.00 | 2 474 170.00 |
CU Autres participations | 829 273.00 | 7 600.00 | 821 673.00 | 829 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 285 920.00 | 2 285 920.00 | | 2 285 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
DH Report à nouveau | -478 932.00 | -334 766.00 | | -478 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 426.00 | -144 166.00 | | 6 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 411.00 | 1 833 986.00 | | 1 840 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 766.00 | 19 663.00 | | 110 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 16 214.00 | | 13 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 330.00 | 37 294.00 | | 71 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 356.00 | 89 177.00 | | 197 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 767.00 | 1 923 163.00 | | 2 037 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 507.00 | | 265 507.00 | 265 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 507.00 | | 265 507.00 | 265 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 144.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 144.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 856.00 | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 024.00 | 342 458.00 | | 289 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 598.00 | 486 625.00 | | 282 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 426.00 | -144 166.00 | | 6 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 834.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 036.00 | | | 919 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 107.00 | | | 829 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 688.00 | 14 999.00 | | 44 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 688.00 | 14 999.00 | | 44 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 766.00 | 110 766.00 | | 110 766.00 |
UX Autres créances clients | 497 092.00 | | | 497 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VP Divers | 1 033 330.00 | | | 1 033 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 330.00 | 71 330.00 | | 71 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 908.00 | 1 531 908.00 | | 1 531 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |