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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 378.00 | 319.00 | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 761.00 | 5 544.00 | 5 218.00 | 10 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 458.00 | 5 921.00 | 5 537.00 | 11 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CF Disponibilités | 217 061.00 | | 217 061.00 | 217 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 062.00 | | 248 062.00 | 248 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 520.00 | 5 921.00 | 253 599.00 | 259 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
DH Report à nouveau | 87 736.00 | 40 132.00 | | 87 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 058.00 | 47 604.00 | | 86 058.00 |
DL TOTAL (I) | 175 292.00 | 89 234.00 | | 175 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 10 339.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 15 800.00 | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 431.00 | 55 404.00 | | 67 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 307.00 | 81 543.00 | | 78 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 599.00 | 170 777.00 | | 253 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 307.00 | 81 543.00 | | 78 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 170.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 170.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -170.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 308.00 | 11 900.00 | | 25 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 458.00 | 211 901.00 | | 287 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 400.00 | 164 297.00 | | 201 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 058.00 | 47 604.00 | | 86 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 435.00 | | 3 023.00 | 8 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | | 3 023.00 | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661.00 | 2 260.00 | 5 921.00 | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 2 260.00 | 5 921.00 | 3 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 002.00 | 31 001.00 | | 31 002.00 |
VW T.V.A. | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 307.00 | 78 307.00 | | 78 307.00 |