| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 001.00 | 2 630.00 | 1 370.00 | 4 001.00 |
AP Constructions | 1 061 606.00 | 58 517.00 | 1 003 089.00 | 1 061 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 590.00 | 116 148.00 | 42 442.00 | 158 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 395.00 | 47 957.00 | 15 438.00 | 63 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 424.00 | 225 252.00 | 1 130 172.00 | 1 355 424.00 |
BN En cours de production de biens | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 142.00 | 1 210.00 | 368 932.00 | 370 142.00 |
BZ Autres créances | 167 431.00 | | 167 431.00 | 167 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 380 704.00 | | 380 704.00 | 380 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 507.00 | 1 210.00 | 986 297.00 | 987 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 932.00 | 226 462.00 | 2 116 469.00 | 2 342 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
DH Report à nouveau | 443 313.00 | 419 331.00 | | 443 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 180.00 | 23 983.00 | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 755 893.00 | 744 713.00 | | 755 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 017.00 | 981 177.00 | | 646 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 825.00 | 80 060.00 | | 442 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 36 845.00 | | 31 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 990.00 | 207 590.00 | | 234 990.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 11 531.00 | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 576.00 | 1 320 700.00 | | 1 360 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 469.00 | 2 065 413.00 | | 2 116 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 181 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 765.00 | |
FM Production stockée | | | 29.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 857 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 222.00 | 9 780.00 | | 20 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 074.00 | 49.00 | | 17 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 147.00 | 9 731.00 | | 3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 9 327.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 461.00 | 1 893 000.00 | | 2 061 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 281.00 | 1 869 017.00 | | 2 050 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 180.00 | 23 983.00 | | 11 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 286.00 | | 61 749.00 | 1 422 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 611.00 | 1 355 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 611.00 | 1 283 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 926.00 | | 58 276.00 | 1 353 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 359.00 | | 3 473.00 | 64 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 355.00 | 72 460.00 | 93 563.00 | 246 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 1 267.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 992.00 | 71 193.00 | 93 563.00 | 244 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 990.00 | 234 990.00 | | 234 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 424.00 | 444 424.00 | | 444 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 017.00 | 23 716.00 | 123 502.00 | 646 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 431.00 | 167 431.00 | | 167 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 221.00 | 555 021.00 | 6 200.00 | 561 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 576.00 | 738 275.00 | 123 502.00 | 1 360 576.00 |