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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | 10 365.00 | 1 883.00 | 12 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 011.00 | 98 879.00 | 36 133.00 | 135 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 450.00 | 54 852.00 | 100 598.00 | 155 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 138.00 | 2 744 309.00 | 663 829.00 | 3 408 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 995.00 | | 577 995.00 | 577 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 315.00 | | 119 315.00 | 119 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 472.00 | | 556 472.00 | 556 472.00 |
BZ Autres créances | 419 165.00 | | 419 165.00 | 419 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 912 879.00 | | 912 879.00 | 912 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 260.00 | | 2 774 260.00 | 2 774 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 741.00 | 2 744 309.00 | 3 439 432.00 | 6 183 741.00 |
CU Autres participations | 299 188.00 | | 299 188.00 | 299 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 747 751.00 | 2 569 037.00 | 178 714.00 | 2 747 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
DG Autres réserves | 1 027 220.00 | | | 1 027 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 668.00 | | | 488 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 682.00 | | | 1 672 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 320.00 | | | 1 276 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 582.00 | | | 1 744 582.00 |
ED (V) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 432.00 | | | 3 439 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 380.00 | | | 698 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679.00 | 8.00 | 3 687.00 | 3 679.00 |
FD Production vendue biens | 255 644.00 | 2 849 817.00 | 3 105 461.00 | 255 644.00 |
FG Production vendue services | 37 224.00 | 571 714.00 | 608 938.00 | 37 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 548.00 | 3 421 539.00 | 3 718 087.00 | 296 548.00 |
FM Production stockée | | | 270 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 861.00 | |
GE Autres charges | | | 35 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 705.00 | | | -219 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 962.00 | | | 4 150 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 295.00 | | | 3 662 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 668.00 | | | 488 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 908.00 | | 555 708.00 | 2 897 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 981.00 | 346 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 479.00 | 3 408 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 290 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 164.00 | | 91 010.00 | 2 680 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 909.00 | | 102 050.00 | 190 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 835.00 | | 362 648.00 | 26 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 161.00 | 275 861.00 | 1 713.00 | 2 470 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348 221.00 | 242 357.00 | | 2 348 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 940.00 | 33 504.00 | 1 713.00 | 121 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 901.00 | | 18 559.00 | 19 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 901.00 | | 18 559.00 | 19 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 220.00 | 177 220.00 | | 177 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 010.00 | 163 010.00 | | 163 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 814.00 | 64 814.00 | | 64 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UP Prêts | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
UX Autres créances clients | 556 472.00 | 556 472.00 | | 556 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VC Groupe et associés | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 260.00 | 230 058.00 | 889 059.00 | 1 276 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 705.00 | 219 705.00 | | 219 705.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 475.00 | 987 311.00 | 47 164.00 | 1 034 475.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 582.00 | 698 380.00 | 889 059.00 | 1 744 582.00 |