| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 415.00 | 35 489.00 | 2 926.00 | 38 415.00 |
AN Terrains | 122 458.00 | 6 098.00 | 116 360.00 | 122 458.00 |
AP Constructions | 1 968 770.00 | 640 886.00 | 1 327 885.00 | 1 968 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 321.00 | 13 546.00 | 4 776.00 | 18 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 263.00 | 571 106.00 | 267 157.00 | 838 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 764.00 | | 81 764.00 | 81 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 006.00 | 1 267 124.00 | 1 878 882.00 | 3 146 006.00 |
BT Marchandises | 906 637.00 | 54 855.00 | 851 782.00 | 906 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 726.00 | 682.00 | 483 044.00 | 483 726.00 |
BZ Autres créances | 207 097.00 | | 207 097.00 | 207 097.00 |
CF Disponibilités | 910 565.00 | | 910 565.00 | 910 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 203.00 | 55 537.00 | 2 477 666.00 | 2 533 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 688 859.00 | 1 322 661.00 | 4 366 198.00 | 5 688 859.00 |
CU Autres participations | 78 014.00 | | 78 014.00 | 78 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 886 260.00 | 785 955.00 | | 886 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 346.00 | 504 583.00 | | 559 346.00 |
DG Autres réserves | 650.00 | 3 566.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 033.00 | 282 268.00 | | 444 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 290.00 | 1 576 372.00 | | 1 890 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 867.00 | 26 210.00 | | 30 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 867.00 | 26 210.00 | | 30 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 942.00 | 1 686 480.00 | | 1 679 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 370.00 | 81 894.00 | | 81 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 641.00 | 563 242.00 | | 533 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 539.00 | 97 846.00 | | 102 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 066.00 | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 14 101.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 042.00 | 2 454 630.00 | | 2 445 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 198.00 | 4 057 212.00 | | 4 366 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 725.00 | 898 170.00 | | 921 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 214 086.00 | | 8 214 086.00 | 8 214 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 086.00 | | 8 214 086.00 | 8 214 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 300 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 816 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 133.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 114.00 | 38 569.00 | | 25 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 7 538.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 700.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 359.00 | 13 238.00 | | 16 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 5 819.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 8 616.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | 14 435.00 | | 16 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 197.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 824.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 127.00 | 7 081 219.00 | | 8 401 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 094.00 | 6 798 951.00 | | 7 957 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 033.00 | 282 268.00 | | 444 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 333.00 | | 242 185.00 | 2 920 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 159 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 512.00 | 3 146 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 2 947 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 837.00 | | 157 487.00 | 2 790 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 081.00 | | 84 697.00 | 91 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 204.00 | 148 920.00 | | 1 118 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | 739.00 | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 454.00 | 148 181.00 | | 1 083 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 210.00 | 4 657.00 | | 26 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 788.00 | 54 855.00 | 54 788.00 | 54 788.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | | 1 241.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 711.00 | 54 855.00 | 56 029.00 | 56 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 921.00 | 59 512.00 | 56 029.00 | 82 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 512.00 | 56 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 641.00 | 533 641.00 | | 533 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 214.00 | 41 214.00 | | 41 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 969.00 | 461 969.00 | | 461 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
VB T. V. A. | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679 942.00 | 156 626.00 | 612 385.00 | 1 679 942.00 |
VI Groupe et associés | 81 370.00 | 81 370.00 | | 81 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 242.00 | 195 242.00 | | 195 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 001.00 | 694 244.00 | 21 757.00 | 716 001.00 |
VW T.V.A. | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 042.00 | 921 725.00 | 612 385.00 | 2 445 042.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |