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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 865 042.00 | | 865 042.00 | 865 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 042.00 | | 865 042.00 | 865 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CF Disponibilités | 305 736.00 | | 305 736.00 | 305 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 853.00 | | 378 853.00 | 378 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 895.00 | | 1 243 895.00 | 1 243 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 572 151.00 | | | 572 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 971.00 | | | 411 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 682.00 | | | 1 027 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 456.00 | | | 119 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 212.00 | | | 216 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 895.00 | | | 1 243 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 478.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 16 264.00 | | 18 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 405.00 | 633 850.00 | | 776 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 434.00 | 369 049.00 | | 364 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 971.00 | 264 801.00 | | 411 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 042.00 | | | 865 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 042.00 | | | 865 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 345.00 | 44 156.00 | 75 188.00 | 119 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 117.00 | 73 117.00 | | 73 117.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 101.00 | 140 912.00 | 75 188.00 | 216 101.00 |