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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 315.00 | 6 430.00 | 56 884.00 | 63 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
040 Immobilisations financières | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 398.00 | 16 154.00 | 130 244.00 | 146 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
060 Stock marchandises | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
072 Créances – Autres | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 135 783.00 | | 135 783.00 | 135 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 404.00 | | 19 404.00 | 19 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 596.00 | | 737 596.00 | 737 596.00 |
110 Total général Actif | 883 994.00 | 16 154.00 | 867 840.00 | 883 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 36 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 451 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |