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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 454.00 | | 792 454.00 | 792 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CF Disponibilités | 430 539.00 | | 430 539.00 | 430 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 296.00 | | 475 296.00 | 475 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 750.00 | | 1 267 750.00 | 1 267 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 100.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 119 329.00 | 101 529.00 | | 119 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 792.00 | 155 578.00 | | 731 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 001.00 | 437 208.00 | | 1 039 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 385.00 | 3 376.00 | | 169 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 176.00 | 12 854.00 | | 8 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 187.00 | 172 172.00 | | 51 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 748.00 | 188 402.00 | | 228 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 750.00 | 625 612.00 | | 1 267 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 385.00 | | | 169 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 250 000.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | 30 000.00 | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 014.00 | 280 000.00 | | 850 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 119.00 | 30 000.00 | | 125 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 290.00 | 30 000.00 | | 128 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 721 723.00 | 250 000.00 | | 721 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 69 244.00 | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 990.00 | 450 179.00 | | 1 034 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 197.00 | 294 600.00 | | 303 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 792.00 | 155 578.00 | | 731 792.00 |