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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 949 434.00 | | 949 434.00 | 949 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 949 434.00 | | 949 434.00 | 949 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 52 251.00 | | 52 251.00 | 52 251.00 |
084 Disponibilités | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 029.00 | | 326 029.00 | 326 029.00 |
110 Total général Actif | 1 275 463.00 | | 1 275 463.00 | 1 275 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 291 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 301.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 275 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 947 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | 11 274.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | | 86.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 500.00 | 11 359.00 | | 10 500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 644.00 | 92 189.00 | | 67 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 7 546.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 140 000.00 | | |
252 Charges sociales | -8 588.00 | 52 146.00 | | -8 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 395.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 056.00 | 293 276.00 | | 59 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 556.00 | -281 917.00 | | -48 556.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 333 706.00 | | |
294 Charges financières | 2 461.00 | 326.00 | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 012 493.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 956.00 | 5 956.00 | | -5 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 060.00 | 33 014.00 | | -45 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 949 434.00 | | | 949 434.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 949 434.00 | | | 949 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 544.00 | | | 14 544.00 |