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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 849.00 | 44 241.00 | 37 607.00 | 81 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 418.00 | 30 056.00 | 34 362.00 | 64 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 912.00 | 74 297.00 | 89 615.00 | 163 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BZ Autres créances | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CF Disponibilités | 207 284.00 | | 207 284.00 | 207 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 947.00 | | 306 947.00 | 306 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 859.00 | 74 297.00 | 396 562.00 | 470 859.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 254 188.00 | 211 024.00 | | 254 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 446.00 | 43 164.00 | | 41 446.00 |
DL TOTAL (I) | 304 038.00 | 262 592.00 | | 304 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 274.00 | 59 683.00 | | 44 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 8 807.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 34 877.00 | | 9 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 009.00 | 24 976.00 | | 28 009.00 |
EA Autres dettes | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 524.00 | 129 093.00 | | 92 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 562.00 | 391 685.00 | | 396 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 169.00 | | 493 169.00 | 493 169.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 650.00 | | 493 650.00 | 493 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 510.00 | | 8 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 584.00 | 459 552.00 | | 505 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 138.00 | 416 388.00 | | 464 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 446.00 | 43 164.00 | | 41 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 302.00 | | 13 610.00 | 150 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 121.00 | | 13 146.00 | 133 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 351.00 | | 464.00 | 4 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 783.00 | 18 513.00 | | 55 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 783.00 | 18 513.00 | | 55 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 274.00 | 16 898.00 | 27 376.00 | 44 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 148.00 | 95 133.00 | 15.00 | 95 148.00 |
VW T.V.A. | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 524.00 | 65 148.00 | 27 376.00 | 92 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
ST Autres comptes | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
YT Sous‐traitance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |