| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 857.00 | -2 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 497.00 | 12 897.00 | 2 600.00 | 15 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 354.00 | 15 754.00 | 2 600.00 | 18 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | 102.00 | 13 940.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 387.00 | 102.00 | 20 286.00 | 20 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 741.00 | 15 856.00 | 22 885.00 | 38 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -8 216.00 | -4 174.00 | | -8 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 782.00 | -4 042.00 | | 10 782.00 |
DL TOTAL (I) | 10 816.00 | 34.00 | | 10 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 130.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 3 307.00 | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 148.00 | 12 341.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 069.00 | 15 779.00 | | 12 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 885.00 | 15 813.00 | | 22 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 546.00 | 83 738.00 | 82 191.00 | -1 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 546.00 | 83 738.00 | 82 191.00 | -1 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 545.00 | 74 937.00 | | 82 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 762.00 | 78 979.00 | | 71 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 782.00 | -4 042.00 | | 10 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 333.00 | 422.00 | | 15 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 422.00 | | 12 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | | | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |