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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 297.00 | 78 319.00 | 38 978.00 | 117 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 593.00 | 28 904.00 | 37 689.00 | 66 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 760.00 | 107 223.00 | 79 537.00 | 186 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 120.00 | 75 547.00 | 98 573.00 | 174 120.00 |
BZ Autres créances | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CF Disponibilités | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 450.00 | 75 547.00 | 238 904.00 | 314 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 211.00 | 182 770.00 | 318 441.00 | 501 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 574.00 | 116 381.00 | | 129 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 491.00 | 13 193.00 | | 61 491.00 |
DL TOTAL (I) | 214 166.00 | 152 674.00 | | 214 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 677.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 150.00 | 80 229.00 | | 58 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 65 567.00 | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 812.00 | 40 541.00 | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 275.00 | 187 014.00 | | 104 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 441.00 | 339 688.00 | | 318 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 275.00 | 187 014.00 | | 102 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 677.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 779.00 | | 1 081 779.00 | 1 081 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 779.00 | | 1 081 779.00 | 1 081 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | 424.00 | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 6 379.00 | | 2 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 756.00 | 6 379.00 | | 7 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | -5 955.00 | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 236.00 | 3 129.00 | | 14 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 314.00 | 400 179.00 | | 1 104 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 822.00 | 386 986.00 | | 1 042 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 491.00 | 13 193.00 | | 61 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 697.00 | | 37 807.00 | 208 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 744.00 | 186 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 744.00 | 183 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 827.00 | | 37 807.00 | 205 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 732.00 | 79 537.00 | 54 046.00 | 81 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 732.00 | 79 537.00 | 54 046.00 | 81 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VB T. V. A. | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 594.00 | 211 724.00 | 2 870.00 | 214 594.00 |
VW T.V.A. | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |