| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
AP Constructions | 180 363.00 | 173 806.00 | 6 557.00 | 180 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 059.00 | 4 726.00 | 11 332.00 | 16 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 044.00 | 17 398.00 | 27 646.00 | 45 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 776.00 | 198 004.00 | 155 772.00 | 353 776.00 |
BT Marchandises | 452 245.00 | 22 851.00 | 429 394.00 | 452 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 812.00 | 22 851.00 | 486 960.00 | 509 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 588.00 | 220 855.00 | 642 733.00 | 863 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
DH Report à nouveau | | -13 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 584.00 | 87 329.00 | | 58 584.00 |
DL TOTAL (I) | 277 679.00 | 219 095.00 | | 277 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 492.00 | 108 357.00 | | 85 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 776.00 | 69 075.00 | | 74 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 47 487.00 | | 96 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 715.00 | 93 027.00 | | 77 715.00 |
EA Autres dettes | 30 523.00 | 43 641.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 054.00 | 361 589.00 | | 365 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 733.00 | 580 684.00 | | 642 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 274.00 | | 51 192.00 | 190 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 912.00 | 8 092.00 | | 189 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 838.00 | 8 092.00 | | 187 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 949.00 | 22 851.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 949.00 | 22 851.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 949.00 | 22 851.00 | 28 949.00 | 28 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 851.00 | 28 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 492.00 | 27 368.00 | 58 123.00 | 85 492.00 |
VI Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 503.00 | 19 103.00 | 17 400.00 | 36 503.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 054.00 | 306 930.00 | 58 123.00 | 365 054.00 |