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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 5 707.00 | 932.00 | 6 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 8 758.00 | 2 742.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 55 793.00 | 17 966.00 | 37 827.00 | 55 793.00 |
AP Constructions | 450 210.00 | 240 106.00 | 210 104.00 | 450 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 786.00 | 527 369.00 | 95 417.00 | 622 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 230.00 | 55 698.00 | 158 532.00 | 214 230.00 |
AX Avances et acomptes | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 598.00 | 855 603.00 | 559 995.00 | 1 415 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BN En cours de production de biens | 315 705.00 | | 315 705.00 | 315 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 191.00 | 2 161.00 | 54 030.00 | 56 191.00 |
BZ Autres créances | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
CF Disponibilités | 106 785.00 | | 106 785.00 | 106 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 959.00 | 2 161.00 | 705 798.00 | 707 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 557.00 | 857 764.00 | 1 265 793.00 | 2 123 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 592.00 | 187 592.00 | | 187 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 403.00 | 62 403.00 | | 62 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
DH Report à nouveau | -805 094.00 | -826 523.00 | | -805 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 130.00 | 21 429.00 | | 491 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 242.00 | 112 383.00 | | 95 242.00 |
DL TOTAL (I) | 35 661.00 | -438 328.00 | | 35 661.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93 000.00 | 97 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 124.00 | 391 446.00 | | 362 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 132.00 | 416 999.00 | | 417 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 47 830.00 | | 15 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 951.00 | 206 623.00 | | 128 951.00 |
EA Autres dettes | 213 116.00 | 243 581.00 | | 213 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 132.00 | 1 403 477.00 | | 1 230 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 793.00 | 965 149.00 | | 1 265 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 539.00 | | | 143 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 642.00 | | 75 957.00 | 1 339 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 180.00 | | 960.00 | 17 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 259.00 | | 74 997.00 | 1 318 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 213.00 | 86 390.00 | | 769 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 337.00 | 1 128.00 | | 13 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 876.00 | 85 263.00 | 1.00 | 755 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93 000.00 | 14 898.00 | 61 972.00 | 93 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 539.00 | 8 539.00 | | 143 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 709.00 | 486 709.00 | | 486 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 124.00 | 36 376.00 | 208 766.00 | 362 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 459.00 | 126 001.00 | 1 458.00 | 127 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 132.00 | 691 283.00 | 270 738.00 | 1 230 132.00 |