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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 880.00 | 1 343 140.00 | 2 338 740.00 | 3 681 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 896.00 | | 351 896.00 | 351 896.00 |
BZ Autres créances | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 411.00 | | 378 411.00 | 378 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 291.00 | 1 343 140.00 | 2 717 151.00 | 4 060 291.00 |
CU Autres participations | 3 680 240.00 | 1 343 140.00 | 2 337 100.00 | 3 680 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 536 550.00 | 2 536 550.00 | | 2 536 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 655.00 | 253 655.00 | | 253 655.00 |
DG Autres réserves | 155 563.00 | 186 378.00 | | 155 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 846.00 | -30 815.00 | | -1 187 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 922.00 | 2 945 768.00 | | 1 757 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 431.00 | 786 883.00 | | 877 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 11 450.00 | | 14 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 947.00 | 54 282.00 | | 66 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 230.00 | 852 770.00 | | 959 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 151.00 | 3 798 538.00 | | 2 717 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 230.00 | 852 770.00 | | 959 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 807.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 722.00 | 131 710.00 | | 107 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 568.00 | 162 525.00 | | 1 295 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 846.00 | -30 815.00 | | -1 187 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 681 357.00 | | 523.00 | 3 681 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 681 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681 357.00 | | 523.00 | 3 681 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 950.00 | 1 143 190.00 | | 199 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 950.00 | 1 143 190.00 | | 199 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 143 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 351 896.00 | | | 351 896.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VC Groupe et associés | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 877 431.00 | 877 431.00 | | 877 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 973.00 | 378 333.00 | 1 640.00 | 379 973.00 |
VW T.V.A. | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 230.00 | 959 230.00 | | 959 230.00 |