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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996.00 | 3 943.00 | 3 053.00 | 6 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 996.00 | 3 943.00 | 23 053.00 | 26 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 096.00 | | 64 096.00 | 64 096.00 |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 082.00 | | 87 082.00 | 87 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 079.00 | 3 943.00 | 110 136.00 | 114 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 279.00 | 5 006.00 | | -61 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 376.00 | -66 285.00 | | 92 376.00 |
DL TOTAL (I) | 64 097.00 | -28 279.00 | | 64 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | 10 674.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 28 200.00 | | 9 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 14 227.00 | | 32 729.00 |
EA Autres dettes | | 5 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 039.00 | 59 091.00 | | 46 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 136.00 | 39 386.00 | | 110 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 370.00 | | 342 370.00 | 342 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 370.00 | | 342 370.00 | 342 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266.00 | 10 273.00 | | 6 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 266.00 | -8 117.00 | | -6 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 224.00 | 56 460.00 | | 351 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 848.00 | 122 746.00 | | 258 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 376.00 | -66 285.00 | | 92 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 940.00 | | 3 057.00 | 23 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | | 3 057.00 | 3 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 136.00 | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 136.00 | | 3 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |