| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 667.00 | 53 313.00 | 79 354.00 | 132 667.00 |
040 Immobilisations financières | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 039.00 | 61 081.00 | 87 958.00 | 149 039.00 |
060 Stock marchandises | 234 784.00 | | 234 784.00 | 234 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | 2 026.00 | 39 323.00 | 41 348.00 |
072 Créances – Autres | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
084 Disponibilités | 162 105.00 | | 162 105.00 | 162 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 107.00 | 2 026.00 | 527 081.00 | 529 107.00 |
110 Total général Actif | 678 146.00 | 63 106.00 | 615 040.00 | 678 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -272 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 223.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 162 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -496 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 448.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 681.00 | | | 54 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 164 574.00 | | | 164 574.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |