| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 021.00 | 16 014.00 | 9 007.00 | 25 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 683.00 | 17 495.00 | 78 188.00 | 95 683.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 511.00 | 33 508.00 | 96 003.00 | 129 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 022.00 | 27 200.00 | 184 822.00 | 212 022.00 |
BZ Autres créances | 114 251.00 | | 114 251.00 | 114 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 901 632.00 | | 901 632.00 | 901 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 920.00 | 27 200.00 | 1 200 720.00 | 1 227 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 431.00 | 60 708.00 | 1 296 723.00 | 1 357 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
DH Report à nouveau | 580 337.00 | 344 360.00 | | 580 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 861.00 | 235 976.00 | | 273 861.00 |
DL TOTAL (I) | 942 335.00 | 668 474.00 | | 942 335.00 |
DP Provisions pour risques | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663.00 | 5 667.00 | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 013.00 | 255 724.00 | | 154 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 180.00 | 98 844.00 | | 96 180.00 |
EA Autres dettes | 5 796.00 | 30 588.00 | | 5 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 414.00 | 390 822.00 | | 316 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 723.00 | 1 097 271.00 | | 1 296 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FD Production vendue biens | 877 535.00 | | 877 535.00 | 877 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 435.00 | | 881 435.00 | 881 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 636.00 | 640.00 | | 16 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 636.00 | 9 487.00 | | 16 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 636.00 | 46 513.00 | | -16 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 513.00 | 100 257.00 | | 101 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 948.00 | 1 132 482.00 | | 877 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 087.00 | 896 506.00 | | 604 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 861.00 | 235 976.00 | | 273 861.00 |