| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 938.00 | 12 241.00 | 10 696.00 | 22 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 938.00 | 12 241.00 | 10 696.00 | 22 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 410.00 | | 207 410.00 | 207 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 347.00 | 12 241.00 | 218 106.00 | 230 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 703.00 | 122 362.00 | | 122 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 341.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 133 013.00 | 128 203.00 | | 133 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 371.00 | 38 766.00 | | 39 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 22 099.00 | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 9 284.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 093.00 | 84 323.00 | | 85 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 106.00 | 212 526.00 | | 218 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 093.00 | 75 553.00 | | 85 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
FG Production vendue services | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 851.00 | 7 340.00 | | 8 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 159.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 159.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 280.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 992.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 118.00 | 70 487.00 | | 81 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 309.00 | 70 146.00 | | 76 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 341.00 | | 4 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 436.00 | 6 556.00 | | 6 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 075.00 | 2 167.00 | | 10 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 2 167.00 | | 10 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 093.00 | 85 093.00 | | 85 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 948.00 | | 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 224.00 | 2 861.00 | | 3 224.00 |
ST Autres comptes | 17 464.00 | 21 901.00 | | 17 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 720.00 | 8 372.00 | | 6 720.00 |
YT Sous‐traitance | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 84.00 | 442.00 | | 84.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | 1 390.00 | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 845.00 | 13 644.00 | | 15 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 007.00 | 1 886.00 | | 4 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 408.00 | 33 684.00 | | 27 408.00 |