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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 867.00 | 166 248.00 | 10 619.00 | 176 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 070.00 | 40 415.00 | 14 655.00 | 55 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 448.00 | 254 342.00 | 35 106.00 | 289 448.00 |
BT Marchandises | 898 429.00 | 120 287.00 | 778 141.00 | 898 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 709.00 | 1 072.00 | 174 638.00 | 175 709.00 |
BZ Autres créances | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
CF Disponibilités | 523 989.00 | | 523 989.00 | 523 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 756.00 | 121 359.00 | 1 655 397.00 | 1 776 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 736.00 | 375 701.00 | 1 731 036.00 | 2 106 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 782.00 | 43 490.00 | 4 293.00 | 47 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 965.00 | | | 285 965.00 |
DH Report à nouveau | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 917.00 | | | -114 917.00 |
DL TOTAL (I) | 323 522.00 | | | 323 522.00 |
DP Provisions pour risques | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 532.00 | | | 40 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 591.00 | | | 184 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 433.00 | | | 1 008 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 982.00 | | | 1 366 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 036.00 | | | 1 731 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 070.00 | | | 1 217 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 392.00 | | | 67 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 404.00 | | 5 044.00 | 284 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 893.00 | | 5 044.00 | 226 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 714.00 | 13 628.00 | | 240 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 090.00 | 1 589.00 | | 46 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 625.00 | 12 039.00 | | 194 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 591.00 | 43 571.00 | 141 020.00 | 184 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 433.00 | 1 008 433.00 | | 1 008 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 455.00 | 277 455.00 | | 277 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 013.00 | 313 403.00 | 610.00 | 314 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 090.00 | 1 217 070.00 | 141 020.00 | 1 358 090.00 |