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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 3 198.00 | 2 631.00 | 5 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 019.00 | 21 506.00 | 3 513.00 | 25 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 341.00 | 122 292.00 | 161 049.00 | 283 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 372.00 | 146 996.00 | 191 376.00 | 338 372.00 |
BT Marchandises | 495 110.00 | | 495 110.00 | 495 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 525.00 | | 322 525.00 | 322 525.00 |
CF Disponibilités | 398 252.00 | | 398 252.00 | 398 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 366.00 | | 1 227 366.00 | 1 227 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 738.00 | 146 996.00 | 1 418 742.00 | 1 565 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 345.00 | 355 104.00 | | 385 345.00 |
DH Report à nouveau | 303 007.00 | 303 007.00 | | 303 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 399.00 | 90 240.00 | | 93 399.00 |
DL TOTAL (I) | 792 750.00 | 759 351.00 | | 792 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 180.00 | 160 023.00 | | 117 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 964.00 | 171 473.00 | | 184 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | 7 832.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 430.00 | 243 071.00 | | 180 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 528.00 | 104 296.00 | | 134 528.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 992.00 | 686 695.00 | | 625 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 742.00 | 1 446 046.00 | | 1 418 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 139.00 | 561 696.00 | | 544 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 204.00 | | 4 180.00 | 337 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 338 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 308 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | | 2 397.00 | 5 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 904.00 | | 1 783.00 | 307 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 787.00 | 33 221.00 | 3 013.00 | 116 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 637.00 | 246.00 | 1 685.00 | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 150.00 | 32 975.00 | 1 328.00 | 112 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 180.00 | 43 446.00 | 73 734.00 | 117 180.00 |
VI Groupe et associés | 184 964.00 | 184 964.00 | | 184 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 528.00 | 134 528.00 | | 134 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 169.00 | 11 480.00 | 22 690.00 | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 872.00 | 544 138.00 | 73 734.00 | 617 872.00 |