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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 260.00 | 494.00 | 3 754.00 |
AP Constructions | 169 742.00 | 31.00 | 169 711.00 | 169 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 754.00 | 14 313.00 | 13 441.00 | 27 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 405.00 | 9 806.00 | 15 600.00 | 25 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 523.00 | 28 410.00 | 210 112.00 | 238 523.00 |
BT Marchandises | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 368.00 | 1 789.00 | 1 650 579.00 | 1 652 368.00 |
BZ Autres créances | 233 070.00 | | 233 070.00 | 233 070.00 |
CF Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 828.00 | 1 789.00 | 2 012 040.00 | 2 013 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 351.00 | 30 199.00 | 2 222 152.00 | 2 252 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
DG Autres réserves | 174 073.00 | 191 075.00 | | 174 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 681.00 | -17 003.00 | | 11 681.00 |
DL TOTAL (I) | 262 974.00 | 251 293.00 | | 262 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 441.00 | 943 400.00 | | 1 109 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 794.00 | 486 047.00 | | 448 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 273.00 | 307 058.00 | | 364 273.00 |
EA Autres dettes | 33 789.00 | 2 333.00 | | 33 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 178.00 | 1 738 839.00 | | 1 959 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 152.00 | 1 990 132.00 | | 2 222 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 284.00 | 1 738 296.00 | | 1 437 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 345.00 | | 194 003.00 | 88 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 826.00 | 238 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 426.00 | 222 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 510.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | | 193 293.00 | 71 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 067.00 | | 200.00 | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 7 927.00 | 19 121.00 | 39 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 16.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 361.00 | 7 911.00 | 19 121.00 | 35 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 006.00 | 1 789.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | 1 789.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 006.00 | 1 789.00 | 7 006.00 | 7 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 7 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 794.00 | 448 794.00 | | 448 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 516.00 | 151 516.00 | | 151 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 368.00 | 1 652 368.00 | | 1 652 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 566.00 | 513 566.00 | | 513 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 876.00 | 73 981.00 | 506 895.00 | 595 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 750.00 | 1 902 750.00 | | 1 902 750.00 |
VW T.V.A. | 154 761.00 | 154 761.00 | | 154 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 178.00 | 1 437 284.00 | 506 895.00 | 1 959 178.00 |