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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 1 462.00 | 8 417.00 | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743.00 | 1 311.00 | 432.00 | 1 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | 6 154.00 | 1 510.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 155.00 | 8 927.00 | 11 228.00 | 20 155.00 |
BT Marchandises | 51 440.00 | 11 695.00 | 39 745.00 | 51 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 635.00 | | 79 635.00 | 79 635.00 |
BZ Autres créances | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CF Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 079.00 | 11 695.00 | 144 383.00 | 156 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 233.00 | 20 622.00 | 155 611.00 | 176 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 471.00 | 62 203.00 | | 90 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 793.00 | 28 267.00 | | -22 793.00 |
DL TOTAL (I) | 78 678.00 | 101 471.00 | | 78 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 1 239.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 34 519.00 | | 60 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 169.00 | 18 483.00 | | 11 169.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 3 794.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 934.00 | 58 034.00 | | 76 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 611.00 | 159 505.00 | | 155 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 740.00 | 4 238.00 | 244 978.00 | 240 740.00 |
FG Production vendue services | 30 048.00 | 44 540.00 | 74 588.00 | 30 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 788.00 | 48 778.00 | 319 566.00 | 270 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 473.00 | 5 603.00 | | -3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 838.00 | 505 483.00 | | 331 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 631.00 | 477 215.00 | | 354 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 793.00 | 28 267.00 | | -22 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 379.00 | | 9 776.00 | 10 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 8 565.00 | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196.00 | | 1 211.00 | 8 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 1 055.00 | | 7 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 148.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 557.00 | 907.00 | | 6 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 695.00 | 11 695.00 | 11 695.00 | 11 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 695.00 | 11 695.00 | 11 695.00 | 11 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 695.00 | 11 695.00 | 11 695.00 | 11 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 562.00 | 96 694.00 | 868.00 | 97 562.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 934.00 | 76 934.00 | | 76 934.00 |