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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 628.00 | | 164 628.00 | 164 628.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 6 792.00 | 2 257.00 | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 772.00 | 78 626.00 | 146.00 | 78 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 430.00 | 95 418.00 | 173 011.00 | 268 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | 7 209.00 | 3 754.00 | 10 963.00 |
BT Marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 445.00 | 7 209.00 | 38 236.00 | 45 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 875.00 | 102 627.00 | 211 247.00 | 313 875.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 141.00 | 44 413.00 | | 72 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 351.00 | 27 728.00 | | 19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 100 292.00 | 80 941.00 | | 100 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 3 208.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 803.00 | 47 149.00 | | 36 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 069.00 | 86 933.00 | | 67 069.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 955.00 | 144 205.00 | | 110 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 247.00 | 225 146.00 | | 211 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 955.00 | 144 205.00 | | 110 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
FG Production vendue services | 196 596.00 | | 196 596.00 | 196 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 934.00 | | 259 934.00 | 259 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 537.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 1 537.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -1 537.00 | | -502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 4 285.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 597.00 | 321 264.00 | | 260 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 246.00 | 293 535.00 | | 241 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 351.00 | 27 728.00 | | 19 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 759.00 | | | 295 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782.00 | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 329.00 | 268 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 547.00 | 97 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 849.00 | 1 116.00 | 26 547.00 | 120 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 849.00 | 1 116.00 | 26 547.00 | 120 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 614.00 | 31 634.00 | 5 980.00 | 37 614.00 |
VW T.V.A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 955.00 | 110 955.00 | | 110 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 039.00 | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 488.00 | 8 853.00 | | 8 488.00 |
ST Autres comptes | 33 613.00 | 36 366.00 | | 33 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 865.00 | 35 059.00 | | 33 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 276.00 | 5 243.00 | | 5 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 358.00 | 6 282.00 | | 6 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 987.00 | 64 247.00 | | 51 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 421.00 | 22 395.00 | | 14 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 121.00 | 80 278.00 | | 76 121.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |