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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 228.00 | 100 709.00 | 519.00 | 101 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 717.00 | 51 391.00 | 10 326.00 | 61 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 322.00 | 152 100.00 | 19 222.00 | 171 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
BN En cours de production de biens | 60 596.00 | | 60 596.00 | 60 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 574.00 | | 270 574.00 | 270 574.00 |
BZ Autres créances | 127 469.00 | | 127 469.00 | 127 469.00 |
CF Disponibilités | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 288.00 | | 813 288.00 | 813 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 610.00 | 152 100.00 | 832 510.00 | 984 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 094.00 | 285 147.00 | | 286 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 545.00 | 947.00 | | -299 545.00 |
DL TOTAL (I) | -2 451.00 | 297 094.00 | | -2 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 726.00 | 60 563.00 | | 28 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 116 230.00 | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 781.00 | 91 673.00 | | 35 781.00 |
EA Autres dettes | 486 519.00 | 703 174.00 | | 486 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 961.00 | 971 641.00 | | 834 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 510.00 | 1 268 735.00 | | 832 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 961.00 | 971 641.00 | | 834 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 107.00 | | 2 090.00 | 201 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 875.00 | 171 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 162 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 355.00 | | 2 090.00 | 186 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 994.00 | 3 981.00 | 31 875.00 | 179 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 619.00 | 3 981.00 | 25 500.00 | 173 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 519.00 | 486 519.00 | | 486 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 270 574.00 | 270 574.00 | | 270 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 419.00 | 406 419.00 | | 406 419.00 |
VW T.V.A. | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 961.00 | 834 961.00 | | 834 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 3 143.00 | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 761.00 | 7 483.00 | | 15 761.00 |
ST Autres comptes | 108 494.00 | 142 292.00 | | 108 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 107.00 | 119 558.00 | | 122 107.00 |
YT Sous‐traitance | 106 325.00 | 114 436.00 | | 106 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 217.00 | 10 253.00 | | 8 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 086.00 | 6 817.00 | | 9 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 818.00 | 9 960.00 | | 11 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 972.00 | 267 019.00 | | 197 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 715.00 | 270 240.00 | | 200 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 825.00 | 394 021.00 | | 362 825.00 |