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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 031.00 | 109 744.00 | 45 287.00 | 155 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 164.00 | 122 977.00 | 47 187.00 | 170 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 607.00 | | 154 607.00 | 154 607.00 |
BZ Autres créances | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CF Disponibilités | 351 478.00 | | 351 478.00 | 351 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 215.00 | | 610 215.00 | 610 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 379.00 | 122 977.00 | 657 402.00 | 780 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 035.00 | 166 469.00 | | 133 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 444.00 | 66 566.00 | | 69 444.00 |
DL TOTAL (I) | 213 479.00 | 244 035.00 | | 213 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 417.00 | 33 345.00 | | 38 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 527.00 | 37 733.00 | | 66 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 576.00 | 72 189.00 | | 214 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 065.00 | 114 427.00 | | 123 065.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 502.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 923.00 | 258 197.00 | | 443 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 402.00 | 502 232.00 | | 657 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 163.00 | | 30 501.00 | 154 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 170 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 168 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 263.00 | | 30 501.00 | 152 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 166.00 | 17 311.00 | 14 500.00 | 120 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 166.00 | 17 311.00 | 14 500.00 | 120 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
VB T. V. A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 417.00 | 16 653.00 | 21 764.00 | 38 417.00 |
VI Groupe et associés | 66 527.00 | 66 527.00 | | 66 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VW T.V.A. | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 923.00 | 422 159.00 | 21 764.00 | 443 923.00 |