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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 641.00 | 22 141.00 | 34 500.00 | 56 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 766.00 | 22 265.00 | 34 500.00 | 56 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
BZ Autres créances | 489 468.00 | | 489 468.00 | 489 468.00 |
CF Disponibilités | 90 346.00 | | 90 346.00 | 90 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 530.00 | | 682 530.00 | 682 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 295.00 | 22 265.00 | 717 030.00 | 739 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DG Autres réserves | 205 567.00 | 127 542.00 | | 205 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 341.00 | 178 025.00 | | 245 341.00 |
DL TOTAL (I) | 485 648.00 | 340 307.00 | | 485 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 830.00 | 63 218.00 | | 82 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 49 192.00 | | 53 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 030.00 | 42 509.00 | | 43 030.00 |
EA Autres dettes | 31 228.00 | 30 402.00 | | 31 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 383.00 | 185 321.00 | | 231 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 030.00 | 525 628.00 | | 717 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 024.00 | 170 321.00 | | 9 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 070 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | 56.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 830.00 | 62 349.00 | | 82 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 770.00 | 828 245.00 | | 1 075 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 429.00 | 650 219.00 | | 830 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 341.00 | 178 025.00 | | 245 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 959.00 | | 29 856.00 | 32 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 56 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 050.00 | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | | 29 856.00 | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 615.00 | 6 700.00 | 6 050.00 | 21 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 255.00 | 6 050.00 | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 696.00 | 6 445.00 | | 15 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
UX Autres créances clients | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 999.00 | 11 974.00 | 9 024.00 | 20 999.00 |
VI Groupe et associés | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 468.00 | 39 468.00 | 450 000.00 | 489 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 184.00 | 142 184.00 | 450 000.00 | 592 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 383.00 | 222 358.00 | 9 024.00 | 231 383.00 |