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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AH Fonds commercial | 146 150.00 | | 146 150.00 | 146 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 752.00 | 7 306.00 | 445.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 700.00 | 15 063.00 | 148 637.00 | 163 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 084.00 | 15 063.00 | 163 020.00 | 178 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 933.00 | 13 575.00 | | 35 933.00 |
DH Report à nouveau | | -350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 225.00 | 22 357.00 | | -8 225.00 |
DL TOTAL (I) | 38 708.00 | 46 933.00 | | 38 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 28 699.00 | | 1 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 235.00 | 35 757.00 | | 50 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 355.00 | 2 711.00 | | 18 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 456.00 | 50 440.00 | | 51 456.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 312.00 | 119 966.00 | | 124 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 020.00 | 166 900.00 | | 163 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 312.00 | 118 059.00 | | 124 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 423.00 | 1 090.00 | | 24 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 423.00 | 1 090.00 | | 25 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 423.00 | -1 011.00 | | -25 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 367.00 | 177 639.00 | | 170 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 592.00 | 155 281.00 | | 178 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 225.00 | 22 358.00 | | -8 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 700.00 | | | 163 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 150.00 | | | 146 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 089.00 | 574.00 | | 14 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 574.00 | | 6 333.00 |