| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 355.00 | | 580 355.00 | 580 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 357 994.00 | | 9 357 994.00 | 9 357 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 430 338.00 | 171 650.00 | 26 258 688.00 | 26 430 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 848.00 | | 986 848.00 | 986 848.00 |
BZ Autres créances | 4 431 017.00 | 93 914.00 | 4 337 103.00 | 4 431 017.00 |
CF Disponibilités | 1 591 676.00 | | 1 591 676.00 | 1 591 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 542.00 | 93 914.00 | 6 915 628.00 | 7 009 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 439 880.00 | 265 564.00 | 33 174 316.00 | 33 439 880.00 |
CU Autres participations | 16 490 615.00 | 170 276.00 | 16 320 339.00 | 16 490 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 067.00 | 3 172.00 | | 1 496 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 566 231.00 | 365 888.00 | | 10 566 231.00 |
DK Provisions réglementées | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
DL TOTAL (I) | 12 125 710.00 | 407 096.00 | | 12 125 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 217.00 | 1 195 430.00 | | 1 266 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 19 782 334.00 | 9 523 850.00 | | 19 782 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048 606.00 | 10 719 279.00 | | 21 048 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 174 316.00 | 11 126 375.00 | | 33 174 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 958 501.00 | 958 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 958 501.00 | 958 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 944 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 050 000.00 | 1.00 | | 9 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 050 000.00 | 1.00 | | 9 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 667.00 | 3 000.00 | | 251 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 798.00 | 3 000.00 | | 279 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770 202.00 | -2 999.00 | | 8 770 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 218.00 | | | 199 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 994 606.00 | 2 630 577.00 | | 12 994 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 375.00 | 2 264 690.00 | | 2 428 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 566 231.00 | 365 888.00 | | 10 566 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 186.00 | | 22 927 682.00 | 6 649 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 146 530.00 | 26 428 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 146 530.00 | 26 430 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 812.00 | | 22 927 682.00 | 6 647 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 376.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 564.00 | 35 626.00 | | 228 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 564.00 | 61 002.00 | | 228 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 002.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 217.00 | 1 266 217.00 | | 1 266 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 355.00 | 580 355.00 | | 580 355.00 |
UP Prêts | 9 357 994.00 | 1.00 | 9 357 993.00 | 9 357 994.00 |
UX Autres créances clients | 986 848.00 | 986 848.00 | | 986 848.00 |
VB T. V. A. | 387 989.00 | 387 989.00 | | 387 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 042 764.00 | 4 042 764.00 | | 4 042 764.00 |
VI Groupe et associés | 19 782 262.00 | 19 782 262.00 | | 19 782 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356 214.00 | 5 998 221.00 | 9 357 993.00 | 15 356 214.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 048 606.00 | 21 048 606.00 | | 21 048 606.00 |