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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 351.00 | 1 216.00 | 134.00 | 1 351.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 545.00 | 22 553.00 | 10 992.00 | 33 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 097.00 | 23 770.00 | 12 327.00 | 36 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 940.00 | 1 460.00 | 17 480.00 | 18 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
084 Disponibilités | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 790.00 | 1 460.00 | 26 330.00 | 27 790.00 |
110 Total général Actif | 63 888.00 | 25 230.00 | 38 657.00 | 63 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 832.00 | | | 38 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |