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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 1 638.00 | 1 149.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 727.00 | 1 638.00 | 55 089.00 | 56 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CF Disponibilités | 1 285 730.00 | | 1 285 730.00 | 1 285 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 912.00 | | 1 411 912.00 | 1 411 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 639.00 | 1 638.00 | 1 467 000.00 | 1 468 639.00 |
CU Autres participations | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 340.00 | 184 697.00 | | 301 340.00 |
DH Report à nouveau | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 665.00 | 127 143.00 | | 748 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 589.00 | 642 424.00 | | 1 380 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 705.00 | 8 341.00 | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 3 866.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 284.00 | 26 696.00 | | 40 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 411.00 | 145 856.00 | | 86 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 000.00 | 788 280.00 | | 1 467 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 411.00 | 99 297.00 | | 86 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051 433.00 | | | 1 051 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 433.00 | | | 1 051 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 45.00 | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 753.00 | | | 413 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 321.00 | 45.00 | | 414 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 112.00 | -45.00 | | 637 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 328.00 | 20 436.00 | | 45 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 409.00 | 313 446.00 | | 1 355 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 743.00 | 186 303.00 | | 606 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 665.00 | 127 143.00 | | 748 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 354.00 | 5 318.00 | | 9 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 380.00 | | 100.00 | 470 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 753.00 | 53 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 753.00 | 56 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 593.00 | | 100.00 | 467 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 752.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 752.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 181.00 | 126 181.00 | | 126 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 411.00 | 86 411.00 | | 86 411.00 |