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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 488 408.00 | 34 987 973.00 | 23 500 435.00 | 58 488 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 507.00 | 68 746.00 | 1 623 760.00 | 1 692 507.00 |
BZ Autres créances | 6 696 246.00 | | 6 696 246.00 | 6 696 246.00 |
CF Disponibilités | 596 016.00 | | 596 016.00 | 596 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 997 356.00 | 68 746.00 | 8 928 609.00 | 8 997 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 485 763.00 | 35 056 719.00 | 32 429 045.00 | 67 485 763.00 |
CU Autres participations | 58 456 268.00 | 34 987 973.00 | 23 468 295.00 | 58 456 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 993.00 | 207 993.00 | | 207 993.00 |
DH Report à nouveau | -6 500 120.00 | -8 646 079.00 | | -6 500 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 131.00 | 2 145 960.00 | | -2 616 131.00 |
DK Provisions réglementées | 489 484.00 | 489 484.00 | | 489 484.00 |
DL TOTAL (I) | -7 918 774.00 | -5 302 643.00 | | -7 918 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 318 501.00 | 31 387 460.00 | | 34 318 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 250.00 | 2 157 733.00 | | 2 750 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 170.00 | 1 063 485.00 | | 1 177 170.00 |
EA Autres dettes | 103 300.00 | 110 664.00 | | 103 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998 598.00 | 1 763 745.00 | | 1 998 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 347 819.00 | 36 483 087.00 | | 40 347 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 429 045.00 | 31 180 444.00 | | 32 429 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 347 819.00 | 36 483 087.00 | | 40 347 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796 684.00 | 137 070.00 | 4 933 754.00 | 4 796 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 684.00 | 137 070.00 | 4 933 754.00 | 4 796 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 643 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 985.00 | |
GE Autres charges | | | -195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315 903.00 | -394 414.00 | | -315 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 394.00 | 8 465 914.00 | | 4 969 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 585 525.00 | 6 319 954.00 | | 7 585 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616 131.00 | 2 145 960.00 | | -2 616 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 676 672.00 | | 36 000.00 | 58 676 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 744.00 | 58 488 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 264.00 | 58 488 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 520.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 459 152.00 | | 36 000.00 | 58 459 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 664.00 | 11 714.00 | 212 379.00 | 200 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 664.00 | 11 714.00 | 212 379.00 | 200 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 484.00 | | | 489 484.00 |
6T Sur comptes clients | 57 627.00 | 15 985.00 | 4 866.00 | 57 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 250 370.00 | 811 215.00 | 4 866.00 | 34 250 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 739 854.00 | 811 215.00 | 4 866.00 | 34 739 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 985.00 | 4 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 795 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 365 378.00 | 26 365 378.00 | | 26 365 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 250.00 | 2 750 250.00 | | 2 750 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 794.00 | 256 794.00 | | 256 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 716.00 | 252 716.00 | | 252 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998 598.00 | 1 998 598.00 | | 1 998 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 011.00 | 1 610 011.00 | | 1 610 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
VB T. V. A. | 946 939.00 | 946 939.00 | | 946 939.00 |
VC Groupe et associés | 5 643 186.00 | 5 643 186.00 | | 5 643 186.00 |
VI Groupe et associés | 7 953 124.00 | 7 953 124.00 | | 7 953 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 433 480.00 | 8 401 340.00 | 32 140.00 | 8 433 480.00 |
VW T.V.A. | 656 815.00 | 656 815.00 | | 656 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 347 819.00 | 40 347 819.00 | | 40 347 819.00 |