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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 723 295.00 | 723 295.00 | | 723 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 271.00 | 25 491.00 | 5 780.00 | 31 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 096.00 | 750 399.00 | 9 696.00 | 760 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
CF Disponibilités | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 064.00 | 750 399.00 | 99 664.00 | 850 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
DH Report à nouveau | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 001.00 | -5 283.00 | | -13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 68 495.00 | 81 497.00 | | 68 495.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 433.00 | 18 933.00 | | 15 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 3 660.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 137.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 622.00 | 372.00 | | 6 622.00 |
EA Autres dettes | 4 374.00 | 3 754.00 | | 4 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 168.00 | 37 577.00 | | 31 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 664.00 | 119 075.00 | | 99 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 093.00 | |
FM Production stockée | | | -9 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 962.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 127.00 | -12 695.00 | | -17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 443.00 | 81 151.00 | | 104 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 445.00 | 86 435.00 | | 117 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 001.00 | -5 283.00 | | -13 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 242.00 | | 50 855.00 | 709 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 356.00 | | 50 855.00 | 676 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 437.00 | 51 962.00 | | 698 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 440.00 | 50 855.00 | | 672 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 998.00 | 1 107.00 | | 25 998.00 |