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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 529.00 | 121 315.00 | 791 214.00 | 912 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 997.00 | | 84 997.00 | 84 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 532.00 | 990 092.00 | 386 439.00 | 1 376 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 401.00 | 172 246.00 | 164 155.00 | 336 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 636.00 | 1 283 654.00 | 1 494 982.00 | 2 778 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
BN En cours de production de biens | 359 437.00 | | 359 437.00 | 359 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 529.00 | 92 940.00 | 2 375 589.00 | 2 468 529.00 |
BZ Autres créances | 1 386 483.00 | | 1 386 483.00 | 1 386 483.00 |
CF Disponibilités | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 047.00 | | 70 047.00 | 70 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 514.00 | 92 940.00 | 4 535 574.00 | 4 628 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 150.00 | 1 376 594.00 | 6 030 556.00 | 7 407 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 247.00 | | | 67 247.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 712.00 | 25 306.00 | | 26 712.00 |
DG Autres réserves | 320 919.00 | 294 201.00 | | 320 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 477.00 | 28 124.00 | | 81 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 109.00 | 1 347 632.00 | | 1 429 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 975.00 | 932 082.00 | | 1 156 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 451.00 | 2 175 709.00 | | 2 145 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 424.00 | 1 021 464.00 | | 1 236 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 51 164.00 | 9 724.00 | | 51 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 447.00 | 4 150 411.00 | | 4 601 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 556.00 | 5 498 043.00 | | 6 030 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 006.00 | 3 529 844.00 | | 4 120 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 399.00 | 194 062.00 | | 236 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 783.00 | | 353 350.00 | 2 543 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 68 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 496.00 | 2 778 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 238.00 | 997 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 459.00 | 1 712 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 372.00 | | 262 392.00 | 737 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 199.00 | | 61 192.00 | 1 760 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 212.00 | | 29 766.00 | 46 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 464.00 | 299 886.00 | 110 696.00 | 1 094 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 694.00 | 46 859.00 | 2 238.00 | 76 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 770.00 | 253 027.00 | 108 459.00 | 1 017 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 132.00 | 81 808.00 | | 11 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 132.00 | 81 808.00 | | 11 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 132.00 | 81 808.00 | | 11 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 451.00 | 2 145 451.00 | | 2 145 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 638.00 | 247 638.00 | | 247 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 800.00 | 591 800.00 | | 591 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 499.00 | 2 442 499.00 | | 2 442 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VB T. V. A. | 215 963.00 | 215 963.00 | | 215 963.00 |
VC Groupe et associés | 216 535.00 | 216 535.00 | | 216 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 399.00 | 236 399.00 | | 236 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 577.00 | 439 136.00 | 468 941.00 | 920 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 945.00 | 896 945.00 | | 896 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 306.00 | 3 992 306.00 | | 3 992 306.00 |
VW T.V.A. | 315 863.00 | 315 863.00 | | 315 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 447.00 | 4 120 006.00 | 468 941.00 | 4 601 447.00 |