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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
072 Créances – Autres | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
084 Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
110 Total général Actif | 95 645.00 | 35 101.00 | 60 544.00 | 95 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 336.00 | |
134 Report à nouveau | | | -596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 544.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 683.00 | | | 108 683.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 454.00 | | | 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 638.00 | | | 119 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23.00 | | | -23.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -467.00 | | | -467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 304.00 | | | 12 304.00 |